财务系统差旅费报销流程

一、登陆

点击【网上报销】下面的【日常费用报销】按钮，如下图所示。

二、选择报销类型

在功能导航页面中点击【差旅费报销】菜单下的【国内差旅】，并点击新业务填报，如下图所示。

三、经费选择

在弹出的“经费选择”页面中，点击蓝色的查询按钮，会弹出“检索项目信息”页面，在项目选择面中双击选择已被授权的项目或者点击使用本经费按钮，返回到“经费选择”页面，此时在项目选择页面会自动显示项目余额信息及授权信息，然后点击下一步按钮。

四、填写信息

在显示的页面中分别输入“出差事由”、“出差日期”，并点击添加人员按钮添加出差人员信息。注意:出差事由中要写清楚出差的地点（城市名称+开会、培训的单位名称）、出差的内容及出差的类型，如：“赴XX市XX学院参加XX项目培训”。

如经费来源是多处，点击经费拆分按钮进行选择多项经费。

1.在“出差人员”对话框中要分别填写工号、职别、出差地点、住宿地点、起止日期、淡旺季天数、发票张数、住宿金额这些信息。出差人员中有学生，按校外人员填报。

2.在行程单信息填报时，要填写交通工具、起止时间、地点、票别、单价、张数、金额等信息。不同时间的票据要分别填报，例如：往、返行程信息需要填报2条信息。填写完成后点击确定按钮。

3.交通补助、伙食补助按照学校文件规定执行，如不清楚，请咨询财务部的相关会计人员。

五、上传发票

1.出差信息填写完成后点击下一步，在新打开的页面中录入发票。

2.点击发票验真及选择按钮，在弹出的新页面中上传发票。按页面信息提示上传发票。录入完成后点击关闭当前页面按钮，返回到上一步界面。

3.发票录入界面要注意：如果是公对公转账，在已查验列表中要点击添加往来单位按钮，便于后期对公支付选择相应的单位。

六、支付方式选择

发票信息录入完成后，点击下一步选择支付方式。支付方式一般有对私支付和对公支付，点击【添加】按钮进行添加信息。如果选择对私支付，一定要选择消费时使用的公务卡。如果是对公支付，务必将对方财务账号信息录入完整。

【此处界面如果显示不全，请拖动水平滚动条查看后面的信息】

【公务卡卡号如果不显示，请在登陆财务系统后的第一个界面中维护自己的工行公务卡信息，顺便将自己的电话信息补全】

六、提交线上审批

发票信息、支付方式全部填写完成后，点击【下一步（提交线上审批）】按钮，弹出如下图的页面。

在此页面中将其余附件材料上传，可以选择“二维码上传手机附件”或者“上传本地附件”两种方式。上传完成后点击提交线上审批按钮。等待后续的审批人员审批通过。

除正常提交资料外，还需要填写 校内教师刷卡支付报销登记表.xls并提交。

七、打印报销单

1．在功能导航页中【我的单据】菜单下点击【项目及业务状态查询】，打开项目列表。点击“已提交业务”按钮，在列出的项目中找到需要报销的项目，点击相应的预约单号。如下图所示。

2.在弹出的页面中，如果所有审批人员都通过审批，则点击打印报销单按钮打印此页面，将打印出来的报销单连同报销材料一起装入袋中（所有报销材料不装订，按要求粘贴，粘贴要求点击此处查看），然后到1号行政楼1层大厅中投入到智能柜中。如不会投递，可现场咨询安保人员。